Category: Funding Insights
-
Intense moves in trading and how to react effectively to market volatility
Historical Background of Intense Market Moves Intense market moves aren’t a new phenomenon — they’ve been shaping financial markets for decades. From the 1987 Black Monday crash to the 2008 financial crisis and the 2020 COVID-19 market shock, volatility has always played a central role in shaping trader behavior and market structure. These sharp price…
-
Portfolio adjustment strategies: how to know when it’s time to rotate investments
Understanding the Why Behind Portfolio Rotation in 2025 Portfolio adjustment isn’t just about numbers; it’s about narratives. In 2025, smart investors aren’t only asking, “What should I buy?” but also, “Why now?” Grasping the underlying stories behind market movements is crucial to refining your portfolio adjustment strategies. These narratives help pinpoint when to rotate investments,…
-
Volatility averaging helps reduce noise in daily briefs for more accurate market insights
Historical Context of Volatility Averaging The concept of volatility averaging emerged as part of a broader effort to enhance the clarity of short-term market assessments. In the 1990s, with the rise of quantitative finance and algorithmic trading, analysts noticed that daily price fluctuations often masked macro-level trends. Traditional indicators like standard deviation and beta proved…
-
Weekend liquidity shocks: effective quick-action strategies for traders
Understanding Weekend Liquidity Shocks in 2025 If you’ve been trading for a while, you already know weekends are a different beast. In 2025, the landscape of weekend trading has shifted dramatically. With the rise of 24/7 crypto markets, decentralized finance (DeFi), and even forex brokers experimenting with weekend access, liquidity shocks in trading are becoming…
-
Options skew forecasting techniques and benchmarking for accurate market predictions
Понимание и прогнозирование кривизны опциона: нестандартные подходы и метрики Необходимые инструменты для анализа кривизны опциона Для начала давайте разберемся, что конкретно понадобится, чтобы эффективно заниматься options skew forecasting techniques. В первую очередь — это качественные источники рыночных данных. Большинство трейдеров используют платформы вроде Bloomberg Terminal, ThinkOrSwim или QuantConnect. Однако если вы ищете нестандартные решения, попробуйте…
-
Funding costs in recessionary scenarios: how cautious trading impacts financial stability
Понимание сути: что означают funding costs в условиях рецессии Funding costs during recession — это совокупные издержки, которые трейдеры и инвесторы несут за удержание позиций, привлечения заемного капитала или использования маржинальных средств в нестабильной экономической среде. Во времена экономического спада центральные банки часто изменяют процентные ставки, а ликвидность на рынках уменьшается. Это приводит к росту…
-
Narratives vs.. Market data: practical tools for financial decision-making
Как интерпретировать рынки: Narratives vs. Market Data Введение в дилемму: эмоции против цифр В современной финансовой аналитике профессионалы часто сталкиваются с противоречием между двумя подходами: «narratives vs market data». С одной стороны, есть яркие, убедительные истории, которые распространяются через СМИ и влияют на поведение инвесторов. С другой — холодные, точные цифры, собранные с помощью market…
-
Skew dynamics in alternative assets: insights into energy market behavior
Историческая справка: формирование рынка альтернативных энергетических активов С начала XXI века интерес к альтернативным активам в энергетическом секторе начал стремительно расти. Этому способствовали как глобальные усилия по декарбонизации, так и рост осведомлённости инвесторов о долгосрочных выгодах устойчивого развития. Появление первых инвестиционных фондов в области возобновляемой энергетики в начале 2000-х годов стало поворотной точкой. Однако активный…
-
.oi net flows analysis by instrument: a deeper look into trading dynamics
Понимание OI Net Flows: Зачем они нужны? OI Net Flows, или чистые потоки открытого интереса, представляют собой один из ключевых индикаторов активности на срочном рынке. Они отражают изменение количества открытых контрактов по сравнению с предыдущим периодом, и позволяют трейдерам и аналитикам судить о силе входа или выхода капитала в конкретные инструменты. В отличие от простого…
-
Volatility trend following strategies: when to ride the wave for maximum returns
Понимание стратегии Volatility Trend Following Что такое Volatility Trend Following Strategy? Volatility Trend Following — это торговый подход, при котором трейдеры стремятся зарабатывать на устойчивых движениях цены, возникающих в периоды высокой волатильности. Стратегия основывается на предположении, что после всплеска волатильности рынок с высокой вероятностью продолжит двигаться в том же направлении. В отличие от традиционного трендового…