Category: Open Interest & Options
-
Funding delta: how changes in funding impact position value in trading
Funding Delta: Как изменения в финансировании влияют на стоимость позиции Что такое Funding Delta и почему это важно? В мире финансов «Funding Delta» — это термин, который обозначает чувствительность стоимости позиции к изменению условий её финансирования. Это особенно актуально для деривативов, кредитных инструментов и валютных пар, где стоимость зависит не только от рыночной динамики, но…
-
Funding window traders capitalize on short funding buckets for higher returns
Понимание Funding Window Traders и их роль в современной торговле Что представляют собой Funding Window Traders В условиях растущей волатильности и высокой конкуренции среди проп-трейдинговых платформ и маркет-мейкеров, особое внимание привлекает категория трейдеров, известных как *Funding Window Traders*. Эти участники рынка специализируются на использовании краткосрочных периодов, когда доступно ограниченное финансирование — так называемые *short funding…
-
Funding mechanics explained: how markets fund positions and impact trading strategies
Что такое Funding Mechanics и зачем это нужно понимать трейдерам? Если вы когда-либо торговали на фьючерсных рынках или использовали кредитное плечо в криптовалютных сделках, вы наверняка сталкивались с таким понятием, как «финансирование позиции». Но как именно работает этот механизм? И почему его так важно учитывать при построении своей стратегии? Проще говоря, funding mechanics — это…
-
.skew printing: interpreting new skew observations in modern print analysis
Введение в Skew Printing: Актуальность и контекст Skew printing — это специфическое явление в полиграфии и цифровой печати, связанное с искажением углов и смещением изображения относительно осей носителя. В последние три года тема приобрела особую актуальность, особенно в контексте повышения требований к прецизионной печати и развитию автоматизированных систем контроля качества. По данным отчета Global Print…
-
Narratives versus reality in markets when financial theory fails in practice
Теория против реальности: когда рыночные концепции дают сбой Сравнение теоретических подходов и практических реалий Финансовые рынки долгое время строились на фундаментальных теоретических моделях — от гипотезы эффективного рынка (EMH) до модели оценки капитальных активов (CAPM). Эти концепции предполагают рациональность инвесторов, симметрию информации и предсказуемость поведения активов. Однако в последние десятилетия всё чаще наблюдается market theory…
-
Volatility feedback loops and how traders amplify market moves through their actions
Что такое volatility feedback loops и почему они важны для трейдеров Volatility feedback loops — это явление, при котором резкие движения на рынке сами по себе становятся причиной ещё большей волатильности. Когда цена начинает колебаться, трейдеры, реагируя на эти движения, запускают цепочку действий, которая усиливает начальный импульс. Это как снежный ком: чем больше трейдеров вовлечено,…
-
Funding rates and market crashes: what historical trends reveal for today’s traders
Влияние ставок финансирования на обвалы рынков: уроки из прошлого Что такое funding rates и почему они важны Ставки финансирования (funding rates) — это механизм баланса спроса и предложения на бессрочных фьючерсных рынках. Они регулярно корректируются в зависимости от соотношения длинных и коротких позиций. Если большинство трейдеров открывает длинные позиции, ставка становится положительной, и держатели длинных…
-
Volatility pulse shows short-term Iv surges and helps track market fluctuations
Понимание краткосрочных всплесков волатильности: зачем отслеживать имплайд-волатильность Анализ краткосрочной имплайд-волатильности (IV) — один из ключевых инструментов профессионального трейдера. Он позволяет оперативно реагировать на рыночные аномалии и управлять рисками при торговле опционами. Термин *volatility pulse* описывает динамику изменения волатильности за короткие периоды времени. Отслеживание *short-term IV surges* критично важно, поскольку они часто предвещают резкие движения базового…
-
Narratives and liquidity tide: how to adapt to changing market conditions today
Восприятие рынка сквозь призму нарратива и ликвидности: как адаптироваться к переменам В современной финансовой среде, насыщенной данными и переменами, победа принадлежит не только тем, кто быстрее анализирует цифры, но и тем, кто умеет распознавать скрытые течения — *narratives in finance* и *liquidity tide effects*. Эти факторы определяют поведение инвесторов не меньше, чем фундаментальные показатели. В…
-
.oi and price divergence: how to find the best entry points for trading
Понимание расхождения между Open Interest и ценой: точка старта для прибыльной торговли Когда трейдеры ищут лучшие моменты для входа в рынок, особое внимание заслуживает явление расхождения между открытым интересом (Open Interest, OI) и ценой. Это взаимодействие может служить мощным сигналом для предсказания будущих движений. Практика показывает, что сочетание анализа OI и price divergence открывает доступ…